期指从事者赚钱秘笈:轻易不出手出手必惊人


特殊法人开户、套保头寸审批,期指实盘推出后的进展依旧迅速,券商、证券基金、社保资金、险资,乃至作为服务商的期货公司
各路机构,纷纷秣马厉兵,即将大显身手,各施神通。
不妨以《水浒传》中的典型形象来作比,对期指市场各主要从事者来一个全景大扫描。
社保、险资等国家队
姓名:卢俊义 绰号:玉麒麟 星号:天罡星 职位:梁山总督兵马第一副元帅 排名:一百单八将之二
胯下麒麟兽、身披麒麟黄金甲、手持麒麟黄金矛,作为水泊梁山的兵马第一副元帅,卢俊义着实了得。“一身好武艺,棍棒天下无双,善使矛。”虽只寥寥14字,但其英风可以想象。
之所以将社保、险资等国家队以卢俊义作比,不外乎以下几点:
身世清白且有钱。书中有言,“卢某生于北京,长在豪富之家;祖宗无犯法之男,亲族无再婚之女。”对国家队来说,有钱自不必说,良好的血统,亦让监管部门常常高看一眼。
作事谨慎。“非理不为,非财不龋”卢俊义做人谨慎。国家队肩负重大使命,听从指挥,挽狂澜于既倒,是其分内之事,但还要做得巧,做得妙,如不谨慎,难以担当大任。
武艺高强。战大辽,卢俊义以一敌四,毫无惧意,对方一将被秒杀马下,三人落荒而逃,端的是无比强悍;初上梁山时与众好汉车轮大战,丝毫不落下风,勇猛高强,绝非浪得虚名。国家队的水平也不弱于此,每次大行情,尤其是在“抄底、逃顶”时的精准度之高,令人艳羡。
地位相当。上梁山的时间虽晚,但却坐上了第二把交椅,“山东呼保义,河北玉麒麟”大旗上,名号得显。国家队亦是最为重要的一支力量,一旦其在市场上竖起大旗,必然会“应者云集”。
点评:轻易不出手,出手必惊人!
证券基金(公募、私募)
姓名:关胜 绰号:大刀 星号:天勇星 职位:马军五虎将之首 排名:一百单八将之五
胭脂赤兔马,青龙偃月刀,作为三国名将关云长的后代,可谓战神再现。
但追溯其上梁山之前的历史,关胜还有另外一个身份,那就是原为朝廷军官。之前,在其32岁之际,被太师蔡京破格提升为国家剿匪总司令,意在对付梁山。
这样的军官,在梁山好汉中不止一个,诸如林冲、秦明、呼延灼、索超、杨志,不一而足。之所以以关胜来做代表,是因为其排名马军五虎将之首,是所有原为朝廷军官的众人之典型代表,集大成于一身。
而之所以将证券基金拿关胜们来作比,则是基于以下两点。
身份相似。以证券私募基金而言,目前的掌门人中,相当一部分是从公募走出来的,原为军官,处处受限,现跳出体制,“大碗喝酒、大块吃肉、大秤分金”。
性格相似。秦明暴躁、林冲能忍、杨志谨慎,这像极了目前证券基金面对期指推出后的矛盾态度,或迫不及待,跃跃欲试,或不发一语,暗做准备,或谨慎有加,冷眼旁观。
关胜们武艺高超,或拖刀计,或狼牙棒、或金蘸斧,此自不必多言,但是否会对新的“双刃剑”感兴趣,能否用好“双刃剑”,尚需观察。
点评:态度将决定结果,能力将决定业绩!
套利者
姓名:董平 绰号:双枪将 星号:天立星 职位:马军五虎将之五 排名:一百单八将之十五
善使两条绿沉枪,冲锋陷阵,英雄盖世。书中刚一现身的董平,就给读者留下深刻印象。在上梁山之前,作为东平府守将,双战韩滔、徐宁两员大将,乱军丛中,双枪如龙,万夫不当。
上梁山后,屡为先锋,破童贯、败高俅,仗手中双枪,当先闯阵,屡杀官军名将,人称“董一撞”;战辽国,枪挑耶律国珍;平河北、战淮西亦立无数战功。
不仅武艺高强,且为人心灵机巧,三教九流,无所不通,横笛抚琴,无有不会。
作为期指实盘推出后的首批从事者——期货私募基金,亦为人机巧,心思缜密。中金所刚一挂牌,就敏锐的捕捉到其中蕴含的机遇,下大力气开发研究套利系统,力图寻找期现两个市场上存在的不合理价差,伺机而动,同进同出,赚取低风险赚钱。
实盘推出,期货私募基金潜龙升渊。期指高于现货一百多点的市场表现,让他们找到大展身手的机会,卖期指,买现货,回落至合理区间即同时平仓,虽赚钱不高,但十分稳定。
犹如董平的双枪,互为倚仗,互相照应,虎虎生风,水泼不进。不求暴利,稳字当头。
点评:以时间换空间,积小胜为大胜,高风险的期指市场上,他们能活得最久!
个人投机者
姓名:张清 绰号:没羽箭 星号:天捷星 职位:马军八骠骑将军之五 排名:一百单八将之十六
“城中有个猛将,姓张名清,原是彰德府人,虎骑出身。善会飞石打人,百发百中,人呼为没羽箭。”,以此开场,正所谓是未睹其人,先闻其威。
其在上梁山之前的一场厮杀中的表现,最为精彩。以其惊人的暗器本领,连败梁山十五员大将,成为梁山上“男子单打”成绩最好的选手,近乎完胜的骄人战绩,令人咂舌。
最为有趣的是丑郡马宣赞,刚刚阵前夸下海口:“你近得我么?”话音刚落就被张清一石子打在嘴边,翻身落马,可谓报应不爽。
效率高、速度快,如果说百步之外,有花荣神箭,那么百步之内,必属张清飞石。
期指首月高成交量、低持仓量的表现证明,目前市场的主要从事者就是个人投机者。他们凭借多年投资练就的盘感,日内短线,一笔交易,长不过1、2分钟,短只有寥寥几秒,犹如张清的飞石绝技,深谙“快”之趣,深得“快”之谛,且较高的胜率,亦犹如张清。
但张清亦有缺陷,枪法相形见绌,仅为二流水准,有飞石技术,可排入一流,无飞石相助,则沦为二流。
点评:机构介入,市场将变。需用心揣摩新动向,飞石需备足,绝技不可丢!
期货公司
姓名:吴用 绰号:智多星 星号:天机星 职位:机密军师 排名:一百单八将之三
眉目清秀,面白须长,生来爱读兵书,通晓军机,运筹帏幄,指挥若定,“智多星”名不虚传。
“智取生辰纲”一段,吴用的机巧聪明,淋漓展现。智用天时,巧借夏季酷热时间;智用地利,选择没有人烟的黄泥岗和可含糊视线的松树林;智用计谋,围绕一桶酒做足文章,短短一出戏,瞒天过海、无中生有、偷梁换柱、混水摸鱼,三十六计中,竟有数计被灵活运用。谨慎再三的杨志,还是最终着了道。
作为经纪商的期货公司,在经过漫长的等待和坚持之后,终于守得云开雾散来,期指推出后的20个交易日,累计成交金额就已达到3.14万亿,4月份的单月交易额已占到全国期货市场交易额的15.19%,与此相对应,期货公司亦获取高额的佣金收入。
但蛋糕虽大,并非利益均沾。期货公司的数量,超过券商,但在注册资本上,却无法相比,产业政策亦鼓励行业洗牌,毕竟,牌少好领导。
激烈竞争下,比拼的是包含服务、研发、人才等方方面面的内功,但个个做到像吴用那样,并非易事。部分券商背景的期货公司,已经取得了先发优势,但能否笑到最后,还需观察。
点评:竞争无处不在,软实力决定最终结果!
失败者: 祝彪
讲一讲梁山好汉们的对手,尤有必要。说必要,是因为期指市场是一个“零和游戏”,有挣钱,就必然对应着输钱。
祝家庄的祝氏三兄弟,可作为典型。祝家庄够厉害,作为居中者,西联扈家庄,东联李家庄,兵强马壮,三兄弟武功高强,可谓劲敌。
三打祝家庄中,前两次反倒是祝家庄占了上风。第一次,依靠地利,捉到杨林、黄信;第二次,生擒王英、秦明、邓飞,就连宋江也差点丢了性命。
但祝家庄却存在致命的缺陷。虽是三家结盟,凡祝家要人要物,两庄无不供足;而两处向祝家要人,却一概不放;让七十岁的白叟也要参加防御,还常常把抓来的人,不论是与不是,都当作梁山的人解往州里请赏,尽失民心,且三兄弟亦傲慢自大。
最后一战,祝家庄完败,三兄弟性命尽失,巨大财富也全归梁山。仅粮食就是50万石,相当于晁盖等人劫十次生辰纲。
对于期指的失败者而言,失败的原因也大致如此。或许能靠运气在1、2次中赚到赚钱,但并不真正了解和认清自己,没有计划的随意下单,错了又不肯认,“套保变投机,投机变套保”,其最后的结局,必输无疑。
点评:成功者各有各的赚钱模式,失败者的根源都是相似的!
期指个人从事者赚钱秘笈
三年前,他们频频参加各期货公司举办的期指仿真交易大赛,并屡屡攻城拔寨,过关斩将,三年后,他们成为实盘推出后的首批从事者,继续叱咤风云,书写不败神话。
交易中,他们心无旁骛,眼盯需付费才能使用的5档报价系统,双手不离键盘;交易结束后,他们精心复盘,对当天的每一笔交易都认真回顾,精确到秒上总结得失。
他们,就是期指个人投资者中的佼佼者,而施峥明就是其中具有代表性的一位。
终于等到这一天
和施峥明的第一次见面,是在2007年年底的一个交流会上,作为会议主办方组织的仿真交易大赛的第四名获得者,他应邀出席,讲述传授自己的交易心得。
是次比赛,他取得了在13天内,将100万元初始资金变为1个亿的好战绩。而在此前,他曾先后将多个桂冠收于囊中。
“2008年年中的时候,我开始尝试恒指期货的实盘交易。”施峥明介绍这两年多来的基本情况:“而最终的目的,还是为国内沪深300期指的推出做准备。”
采取同样做法的不止他一个。借大奖赛的平台,施峥明结识了相当一批具备良好素质、成绩优异的选手,并因惺惺相惜而成为好朋友。不约而同,他们也大都选择了从事恒指期货实盘交易,而最终的目的,也意在国内期指实盘。
三年磨剑,终于等到了出鞘的那一刻。4月16日,成为施峥明个人生涯中值得记忆的一天。当天,在万众瞩目中,中金所期指正式挂牌交易,施峥明也成为首日从事者中的一员。“交易结束后,特意打印了一张结算单,并让所在的开户公司盖了一个章,也算是一个小小的纪念吧。”施峥明透露。
重仓+短线交易
曾有人推断,实盘交易和仿真比赛大不相同,仿真交易做得好的,在实盘中不一定能延续好成绩,真刀实枪的战场,毕竟和使用虚拟资金存在不同,交易手法、交易心态难免会受到影响。
但施峥明并未感觉到有太大的差别。“每天7、8成的胜率。”此数据,和他当初参加仿真大赛的胜率基本一致。
不仅胜率基本相同,重仓操作的交易习惯,依然保存。尽管重仓交易常常被视为期货投资的大忌,但施峥明却认为需一分为二的看待。
“我是短线投资者,从来不留仓过夜,在做商品期货的时候,甚至连半场休息的15分钟,都会空仓,”他介绍说。
实际交易中,投机者并不占优势,因为他们从套保者的手中买来了风险。所以,在施峥明看来,单子在手中停留的时间越短,风险就越校
“最短的时候,一个来回甚至只有几秒钟,长的时候,也不过1、2分钟”。如此情况下,施峥明根本不看技术分析。不看,是因为既顾不上看,也看无可看。时间最短的图表为1分钟K线图,而施峥明有可能会在1分钟的时间内做3、4笔交易,根本没有少于1分钟的K线图供其参考。
在这样的交易手法下,施峥明认为,适当重仓也没有什么不可以,“方向不对,我立即就砍。绝不会因为觉得这一刀下去太疼,而不舍得下手。不舍得断臂,结果只能是断头。”
实盘推出后的第三个交易日,盘中曾出现“惊魂8分钟”。当天下午2点02分,主力IF1005合约发生异动,价格从3179点一路飙升,在2点10分触及3240点,波动达60个点。
“我正好空在了3178.8的最低点,一看势头不对,立即就砍仓出局,但尽管如此,还是追了几次,才在3192点平了出来。如果稍有犹豫,结果就会是另一种情况。”
尽管,此后的交易日中,价格出现连续下跌,如果空单不斩,能够挣得更多,但这绝非施峥明的风格。在他看来,释放出资金,重新寻找下一个入市点,才是更适合的做法:“君子报仇,十年不晚。对我来说,一天就够了,每天有几十个机会在等着我,绝对没有必要困死在一次失误上。”
不惧机构入市
每天平均交易20多个来回,相比于仿真比赛的100多个来回,已大大减少,但尽管如此,截至受访当天共计15个交易日中,不管多少,天天赚钱。目前的施峥明交易有序,看上去很轻松。
他并没有给自己设定一年内一定要赚够多少钱的赚钱目标,相反,良好的心态、合理的资金管理、严格的交易纪律,更是他所看重的,如果能一直这样,“稳定增长、复利收益”的目标自然不在话下。
尽管胜率已达到7、8成,但他还在不断摸索完善赚钱模式。宏观经济形势如何,明天开盘是涨是跌,不是他关心的重点,“我只需要知道下一分钟会如何,就够了。”
盘后,和同道好友一起复盘,是提高之道,也是乐趣所在。当天的几分几秒,是否出手,方向是多还是空,理由何在,均是交流的重点。“一次,我在尾数是76的价位挂了5手平仓单,本来有希望全部出来,眼睁睁的看着突然有一笔单子挂在我前面,结果我只成交了3手。盘后和好友交流,竟然发现,这笔‘截胡’的单子就是他的,比我早了1秒钟”。他讲述实战中的一件趣事:“即便如此,他的单子也没有成交完。我们又不约而同的选择了同样的做法——继续追着平仓。结果又发现,剩余单子成交的价位竟然还是同一个价位,他还是比我早1秒。电话两端,他大笑,我也大笑!”
问及未来是否有成立私募基金,代客理财的想法,他的回答是“没有”。“这样的做单手法,只适合小资金,如果是大资金,就不适用”。保持清醒,看清自己,客观的评价自己,知道自己的能力大小,也正是他能够保持良好战绩的所在。
问及未来机构入市后,会不会让他担心或害怕,他的回答是:“机构入市,盘面或许会出现新特点,新变化,我会根据盘面的新特点,微调自己的交易模式。但交易中,最大的敌人不是别人,而是自己。我不需要战胜别人,能做到战胜自己,足矣。”
施峥明

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