期货交易不要急于上场

  就像男人喜欢开饭馆,女人喜欢开服装店,人们容易根据已有的常规思维来设计自己的选择,却较少用心去思考自己凭什么赚到这个钱。大家不会注意到,同样是餐饮店服装店,同一店面下,店牌和主人不知已换了多少拨,所谓城头变换大王旗。这跟期货市场何其之像,市场整体的欣欣向荣下,却是无数个体的艰难挑战过程。
  兵法有云:胜兵先胜而后求战,败兵先战而后求胜。事前没有做好充分的准备就冒然入市交易,必然学费交得贵。通常来说,入市之前最好做好这么几步:
  1、扩大认知视野。找几个业内人士聊聊、看几本经典交易类书籍、参加几次投资圈的活动。了解这个市场的参与模式、盈亏比例、关注焦点、需要的知识和技能框架等。重要的是对整个市场的盈利模式、专业要求和难易程度,有较全面和尽量深入的认知。
  2、学习和培训。请相信,期货投资一定是个专业活,不要被偶尔的随机盈利所迷惑,觉得盈利很容易。只要时间一长,博弈次数一多,实力的高低就立马显现出来。所以跟做任何生意一样,进入市场要先学习,多看专业类书籍,参加系统的培训等。不管最终效果有多少,学习总是必要的,不管是告诉你什么是对的,还是让你知道什么是错的。具体到期货的学习,可能包括对市场结构、具体品种、基本面、技术分析、交易工具、交易策略、投资管理等多个层面的内容。
  3、交易策略、资金管理的研究设计。交易最核心的决策点就是交易什么、什么时候进场、什么时候出场、用多少钱。围绕着这个体系,大多数根据前人经验、观察归纳进行设计,不过这样的设计容易心理没底,因为只是经验总结没有检验过。有的则通过计算机将策略和配置量化测评,可以从历史数据中得到客观的结果,另一个好处还在于在量化策略的过程中能形成明确的交易规则,这种思维对日后的交易是价值非凡的。当然绝大多数人是主观型相机交易者,因此往往只是一些交易上的粗略思路,难以在初期就形成固定的交易规则,因此会面临比较多实战上的考验和调整。
  交易的系统,从技术上来说,不仅仅是进出场,还包括资金管理。实际上,如我们一直所说的,交易的收益来自两部分:交易性收益和资金杠杆收益。因此,这两块都需要特别重视。但往往大家的学习过程通常都是先关注胜率(即进出场策略),再关注赔率(即资金管理策略)。实际交易中,有的模式关注胜率,有的模式关注赔率,而且这两者逻辑上还是互损的,关键看交易者的心理和技术优势偏向于哪种交易模式。
  4、模拟测试。在技术层面的测试考虑准备完成之后,也还不能贸然行动,因为都还是理论层面的想法,还需要进一步了解理论和实战之间的距离和需要。模拟仿真交易便是检查的好工具。通过一段时间的模拟交易,大概能发现一些诸如下单操作、交易规则、停板处理、权益波动上的一些问题,可能是之前纸上谈兵为考虑到的,通过模拟的操作,就能接触到实际操作过程的一些问题,同时也能对策略的表现,有个大体的把握。
  当然,市场上有观点是反对做模拟交易的,理由是认为模拟交易容易让交易者养成随意交易的习惯,而且由于没有心理压力,与实战时的要求完全不一样。我是这样认为的,首先,模拟交易肯定是有价值的,用它作为策略检验和操作学习的工具,能很快提升交易的技能和认知。模拟交易是否会随意或者草率,这其实不是模拟交易的问题,而是看交易者是否慎重真正的对待交易。认真的人会把模拟交易也经年严谨的做下来,不认真的人用真金白银也草率决策,还是人的观念态度问题。至于实战的心理压力,这的确是模拟交易所难及的,这个需要在实战中体验,并且也是交易中最难克服的一关。
  此后还有实盘逐步操练、心理持续调适的环节,下周继续细细聊来。
  交易是个需要长期准备和磨练的事情,有耐心、有恒心、有控制力,再加上一点点智慧,也就能逐步成为一个胜任的交易者了。
    
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