期货八年之实战经验分享

  9点开盘之前,咱们先查看外盘昨夜的走势情况。先重视以下几个重要目标:
  经济晴雨表——美国道琼斯
  中心原材料报价走势——CRB指数
  能源波动的风向标——伦铜,美原油
  汇率目标——美元指数
剖析要注意几个方面:
  1. 在多重时刻架构上来剖析(周等级,日等级和小时等级)
  2. 不单一剖析一个种类&目标,而是多种种类&目标一同剖析。
  3. 将您所搜集到的基本面信息联系技能面一同剖析。
  通过第一点,让你能够感悟到目前商场所处的一个大的格式,就如下棋一样,讲究大局观。
  通过第二点,让你能够判别商场产品是不是共振,产品横向对比,分出孰强孰弱。通过第三点,用以观察你所搜集的基本面是不是还在继续影响着技能面,或是早已经被消化,不再有用。
  剖析了外盘,掌握了大的市况,判别了外盘各产品之间的相对强弱,然后回到国内,将昨天产品的走势过一遍,着重剖析近日正在盯梢的产品。关于国内的产品,剖析也要注意几个方面:
  1. 对比我所重视的该产品与外盘近期是不是共振(所谓共振,技能形态共同),一般咱们挑选近期具有必定趋势性,并与外盘形成共振的产品进行波段投资
  2. 对各个产品大时刻框架的形态做到心中有数
  3. 挑选种类:用短时刻框架来考察各个产品昨天的走势,短线脉冲波(所谓脉冲波,就是短线的波形上串下跳,极不规矩)较多的种类暂且扫除不做,挑选脉冲波较少,且日内往往能走出流畅波段的产品作为开盘的要点重视对象
  4. 查看成交量和持仓量,挑选近期活泼的种类作为开盘后要点重视对象
  5. 将各个产品进行强弱排列,以便开盘后选用“多强空弱”的手段
  在此,插一句,因有许多兄弟从前问我选用什么样的技能东西进行剖析,其实,我崇尚精约,截一张图来说明我的操盘参阅东西:
均线系统,我采取13,55,200EMA。
  15分钟时刻框架的K线图,若遇顺畅的日内波段,往往报价会顺延绿线走,而较平缓的波段,会顺延粉线走,当报价介于粉线和绿线之间时,则判别为日内震动走势,而绿粉线金叉时,是短线之强系统信号。而红线是中线等级的多空风水岭。
  日线等级来说,粉线乃多空趋势风水岭,200EMA是机构选用的著名多空线,绿线为趋势起来以后的顺延线。
  短线我的辅助东西是成交量和KD目标(我对比偏爱KD),日线我以MACD目标来盯梢。
  不过,人们关于东西各有所好,运用的东西也与个人的思想、性格、耐性等有关。因而,咱们切不可迷信某一种东西。
  做完开盘前的作业,接下来开战在即,咱们将下有准备的注,看得懂的注,低危险高回报的注!
期货序盘:
  兄弟们,国内产品期货九点准时开盘,此时,你千万要提示自己,商场振奋你安静!由于此时,往往你的感性会很快打败你的理性!许多操手安静的心态就是被开盘时商场的烦躁所打破的。为何期市开盘的时候成交量往往放量呢?都是由于那些等待了一个晚上的激情赌客正在刻不容缓地进行买卖呢,是的,他们都憋了一整晚!
  此时,请你想象您是一位优秀的拳手,你现在开端上场了,你的心态是刻不容缓地期望将对方击倒呢?仍是先打听敌情呢?
  我是roy jones.ly的粉丝,我热爱这位拳手。在他的鼎盛时期,将对方的击倒率在90%以上。这样一位天才级的选手,他上场的时候,却只打刺拳!是的,他并不运用极为擅长的摆拳和勾拳,由于攻击力强的拳法,打出之后,露出的破绽也大。他需要一上场先打量一下对方,摸清对方的实力和技能特点,然后避其所长,攻其所短。最后总能找到将对手一锤定音的时机,真乃是大将风度,王者风范!
  我对jones上场时先操控比赛节奏的战略很受启发,他确实是一个用脑子打拳击的天才。而期货开盘之时,不正如拳手上场之时吗?你对刚开盘的商场(对手)充满了许多不确定性(尽管咱们做好了事前的功课),且客观地来说,历史数据统计,开盘5分钟的不规矩脉冲波是最多的,您必须要清楚地认识到开盘立刻参与的危险性。而我更喜欢当能够读懂报价在必定时刻的变动规律时,下注。
  强调了开盘时的危险,我仍是来分享一下我在开盘当即买卖的技巧和准则:
  1. 开盘抢进的报价必须离技能止损点位不远,否则宁可放弃,绝不追涨杀跌
  2. 减小开仓手数(只打刺拳),以控资为先
  3. 遇到大跳空,先不要顺势追击,注意挂单(在一个合理点位下单埋伏好),报价回补缺口时往往能够买到好价位,若是买不到,则放弃此次买卖时机
  期货商场中,你要时刻提示自己,那就是 “不会天天春节”!激进的做法当然能够为你赢得刹那间的暴利,但同时也伴随着被“秒杀”的危险。任何人都能够做出一笔美妙的买卖,但很少有人能够将资金安稳地增长。因而,若是你期望成为一名高兴的日内买卖者,追求安稳而持久的盈利,则必须对许多高系统危险、不确定的诱惑说“不”。那么,序盘阶段,你该做好哪些功课呢?其实我视这段时期为剖析的黄金时段,往往能够决定一天的成败!我给大家说明理由:
  新的一天,新的市况,昨天报价运转的规律已经不再适用于今天,你必须用这30分钟去呼吸商场新的空气,搜集商场新的信息,掌握今日新的热门,读懂今日新的节奏,甚至推测庄家新的意图…… 咱们都是商场节奏的追随者,咱们顺服商场的改变,咱们的思路应该因着商场的改变而改变。在这里,我将把这段时刻的作业要点给量化出来,作业如下:
  1, 感触商场多空气氛,观察各产品的开盘节奏
  2, 挑选将重视的产品
  3, 具有正相关性的若干种类,对其进行强弱对比
  4, 找到两个区间(开盘5分钟区间,30分钟区间)
  5, 找到风向标
  以上五个方面,在此我进行简要解说:
  1,感触商场多空气氛,观察各产品的开盘节奏
  就是需要你在开盘后对商场有一个总体的形象。商场气氛是偏多,仍是偏空,或是振荡?
  2,挑选将重视的产品
  一些兄弟,他们只重视几个熟悉的种类来做,而我却是什么种类都参与,然而,在开盘后不久,要挑选当天值得参与的种类进行买卖。我先评价各种类开盘后的走势和节奏,挑选出看得懂的种类,摈弃看不懂的,这样,通过栓选,留下5个左右种类进行要点重视。
  3,具有正相关性的若干种类,对其进行强弱对比
  工业品中,铜,锌,铝,胶,钢等具有必定的正相关性
  塑料,pvc,pta具有小的正相关性
  农产品中,大豆,豆粕,豆油,棕榈油,菜油具有必定的正相关性
  横向对比,发现其强弱,在这个商场中,在偏多的商场气氛下多最强、在偏空的商场气氛下空最弱,是一招鲜,吃遍天的好办法。
  4,找到两个区间(开盘5分钟区间,5-30分钟区间)
  我将开盘5分钟区间界说为感性区间,开盘5-30分钟区间界说为理性区间。
  由于开盘5分钟商场处于振奋状态,时常发生矫枉过正的行情;而后25分钟,商场往往趋于理性。(请你用夹带心理学的思想,考察历史数据,对于不同产品来研讨、发现这两个区间的价值和规律)
  若是你很顺畅地完成了以上的作业,那么,咱们能够开端期货中盘战了。你或许会认为我的这套办法很繁琐,你可能认为办法越简单越好,其实,我认为,非也,由于这个商场,制胜者必定比失败者勤于思考,他必然做好了相当的功课。而且,简洁和烦琐其实是相对的,当我坚持这样的判别几周以后,这些功课就是我的家常便饭,思想定式了,我能轻车熟路地完成这些判别。当我在思路特别敏捷清晰的时候,完成了序盘的功课,往往能够在中盘打出好拳。
  5,找到风向标
  找到风向标是属于我在联动剖析中的一个常用办法。所谓风向标,就是该产品的报价改变往往在其它产品报价改变之先,与之有相关性的产品因它而被带动/跟从。这些产品与风向标的报价改变,之间有一个时刻差。
  风向标有两种:外盘风向标和内盘风向标。
  1, 外盘风向标:美原油,美元,伦铜。Eg:有段时刻,我发现金属与美元日内的负相关性非常强,因而我在美元短线上涨时空铜,在美元短线下跌时多铜。报价变动的时刻差好像在15秒左右,当天做了5个小波段,全部得手。
  2, 内盘风向标:上证,铜,胶
  风向标的运用,要注意几个方面:
  1, 没有永恒的风向标,注意风向标的切换
  2, 国内风向标,必定是当日具有大成交量的
  3, 找到风向标,而做跟从其改变的产品,因有了参照而危险小,盈利形式相对可靠
期货中盘
  中盘作战,首要要注意买卖的三部曲:就是发现,判别,履行。
  首要,发现要快,这与您所做的功课、个人的精神状态和累计的经验有密切关系。
  其次,判别要精确,说到判别,我先说明一下赌博判别和买卖判别的区别:
  买卖的判别,并不是“多”和“空”那么简单。金融商场的博弈,并不像赌场中买大买小,压庄压闲那样,由于后者实乃一锤定音,赌局一开,就是胜负已定。而买卖的特点是,1,行情本身是动态的,随时刻的改变而不断滋生新的报价。2,行情的灵魂乃“势”,咱们发现势,便发现了价值投资的空间,势又分大势,小势,宏势,微势……。因而,压庄闲的判别乃是二维判别,即筹码&方向。而买卖的判别,则是四维判别!必须融入筹码&时刻&空间&方向这四个不可或缺的元素。因而,买卖判别和赌博判别有非常大的区别。
  关于开仓的判别形式:
  1, 信号强度
  2, 计划持有的周期
  3, 支撑位/压力位,下单后的赢利&亏损比
  4, 短线开仓方向是不是契合日线指引的趋势方向
  5, 进仓筹码
  6, 挂单点位
  关于持仓的判别形式:
  1, 重视走势的规律是不是正常连续
  2, 关键位置的成交量与仓差比的配合
  3, 商场的共振效应
  4, KD等辅助目标
  5, 回转点的判别
  关于市况的判别
  鄙人献小诗一首:
  打破惯性多震动,日内切换看风向;
  报价回转常放量,联系目标多考量;
  内外共振趋势畅,多强空弱有银饷;
  犹豫安定再高涨,商场节奏常这样。
  大势与小势联系判别信号强弱
  小势逆大势则震,小势顺大势则畅
  逆者,时空尤小,轻仓打听而有利即出
  顺者,时空皆大,底仓筹码固态做趋势之战略投资,加仓筹码动态做波段之战术投机。
  报价随小势折返到大势的支撑位,乃进场博弈点。经震动,随后多半随大势而行。
  其三,如何履行坚决
  大家要知道,亏损是盈利的组成部分,只要咱们做到进出有据,每次下单,都要想到最坏的计划,而且最坏的计划是能够承受的,那么,履行起来,也就不会有犹豫了,由于通过咱们严密的判别,我相信履行的是大概率盈利事件。
期货收官
  期货的交易尾声,请大家要注意几个方面:
  1. 大多数的时刻,反对重仓隔夜,要基本清空当日短线单
  2. 中线单持有无碍,而因日内短线进入的单子,要基本挑选平出
  3. 有用突破的行情适当隔夜,绝不反向
  4. 趋势有,但却弱的种类,无较满意的浮赢,则放弃隔夜
  5. 顺趋势而却与均线有较大违背度的,当日新开的仓单则放弃隔夜
  6. 全日震动,尾盘30分钟挑选突破方向的,则持对的头寸坚持持有到最后一刻再挑选平仓
  7. 着重参阅外盘走势隔夜,国内作为其次考虑

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